电子职业2024Q3基金持仓剖析：电子持仓环绕AI演绎成长性遭到商场认可

  电子持仓环绕AI演绎，遭到商场较多认可。以申万职业分类（2021）为根据，咱们选取了一般股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵敏装备型基金作为样本剖析2024年第三季度末电子板块的重仓持股状况。2024Q3，A股电子职业装备份额为14.9%，环比略有下降，位居全商场榜首，装备份额环比第二季度下降0.7pct，超配份额达5.0%。

  半导体板块：科技自主受商场深度认可，申万半导体二级指数Q3领涨电子职业。2024Q3，半导体板块组织持仓市值占比为7.36%，环比上季添加0.11pct。2024年来，一方面算力的国际竞争逐渐加重，科技自主可控在很多严重会议中提及，国产代替需求敏捷进步。另一方面，半导体职业库存继续去化，部分厂商订单回暖，板块或出现结构性机会。在Q3，微观层面出台了较多的调控方针，科技自主遭到了商场的较大程度认可，申万电子半导体职业二级指数大幅度上涨。从组织仓位装备的视点来看，海光信息、长电科技、华海清科、芯源微等取得组织加仓较多。

  消费电子板块：AI行情继续演绎，端侧遭到更多重视。2024Q3，消费电子板块组织持仓占比4.0%，环比削减0.17pct。2024年以来，随同大模型练习迭代，推理本钱下降，AI端侧的开展倍受商场等待。现在消费电子大厂均力求在其产品上经过AI赋能，特别以苹果公司的Apple Intelligence为代表。从组织持仓视点看，立讯精细、歌尔股份、传音控股、蓝思科技、小米集团-W、领益智造等公司组织持仓添加较多。

  元件板块：AI注入较大成长性，端侧遭到更多认可。2024Q3，元件板块组织持仓市值占比为2.47%，环比削减0.27pct。2024年来元件板块获益AI开展，沪电等个股锋芒毕露，到11月1日，申万二级元件指数涨幅达25.2%。从组织仓位装备的视点来看，东山精细、生益电子、三环集团、生益科技等上市公司取得组织加仓较多。总体上元件板块仍然在环绕AI演绎，只不过端侧遭到了更多组织的认可。

  光学光电子板块：职业出现结构性机会，Q3持仓市值占比削减。2024Q3，光学光电子板块组织持仓市值占比为0.60%，环比削减0.32pct。2024年第三季度，光学赛道景气量改进有限，光学职业出现结构性机会。从组织仓位装备的视点来看，彩虹股份等上市公司取得组织加仓较多。

  电子化学品板块：科技自控性进步，Q3持仓市值占比削减。2024Q3，电子化学品板块组织持仓市值占比为0.36%，环比上季度削减0.02pct。2024年，地舆政治学时有动摇，科技自主可控重要性再次进步。2024Q3，安集科技等取得组织加仓较多。

  危险要素：微观经济下行危险；下流需求没有抵达预期危险；中美交易冲突加重危险。

  证券之星估值剖析提示歌尔股份盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示东山精细盈余才能杰出，未来营收成长性优异。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示立讯精细盈余才能优异，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示领益智造盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示小米集团-W盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值剖析提示三环集团盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示蓝思科技盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示生益科技盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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